空头套期保值，举例说明空头套期保值是如何操作的求详细的举例说明

来源：整理时间：2022-04-27 19:17:15 编辑：生活常识手机版

1，举例说明空头套期保值是如何操作的求详细的举例说明

空头套期保值主要是供应商来操作的，比如白糖现价5000，那么白糖生产商觉得这个价格可能在明年这时候要跌，那么就可以在期货市场上做空明年这时的合约，到时实际商品和期货同时卖出，如果价格没跌，商品就保值了，如果真跌了，即使商品价格跌了，也在期货市场上获利了，也就是保值了。

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2，空头套期保值的举例说明

春耕时，某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米1000吨的合同，7月份，该企业担心到收割时玉米价格会下跌，于是决定将售价锁定在1080元/吨，因此在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值。到收割时，玉米价格果然下跌到950元/吨，该企业以此价格将现货玉米出售给饲料厂。同时期货价格也发生下跌，跌至950元/吨，该企业就以此价格买回1000手期货合约对冲平仓，该企业在期货市场赚取的130元/吨正好用来抵补现货市场上少收取的部分。这样，他们通过套期保值回避了不利价格变动的风险。

空头套期保值的举例说明

3，期货空头套期保值是什么

比如你现在或者以后即将有10吨糖要出售。但是现在糖还没在你手上或者糖还不是成品不能卖，而你又对现在的价格很满意担心价格下跌卖不到好价钱那时候你就可以在期货市场上先以现在你满意的价格卖出去。等到你的糖到手了或者加工成成品可以卖的时候如果价格下跌了你在期货市场上就赚钱如果上涨了你的现货白糖就赚钱。这就是最通俗的理解。如果理解了请采纳如果还不明白的欢迎继续追问。

sp500合约的单位是250

就好像我们即将上市的股指期货——沪深300指数，单位是300一样。

指数大涨，投资者在股票现货spdr上盈利，在期货上亏损；总体而言还是不亏不赢。

套期保值的实质是锁定盈利或者损失，当然了在股市大涨的时候可以平掉期货空仓，这样就可以持续获利了！

难说，这个世上，能有奇迹的很多。72

这串真的香啊，来一把？25

期货空头套期保值是什么

4，什么是空头套期保值

空头套期保值：（Short Hedge）又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

百度知道里面有啊，搜索一下就行了么。空头套期保值：（short hedge）又称卖出套期保值，是指交易者先在期货[1]市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而从进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。卖出套期保值目的在于回避日后因价格下跌而带来的亏损风险。

5，空头套期保值的作用

空头套期保值的作用如下：　　企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。归纳起来，套期保值在企业生产经营中的作用：　　1，锁定生产成本，实现预期利润。　　2，利用期货价格信号，组织安排现货生产。　　3，期货市场拓展现货销售和采购渠道。　　4，期货市场促使企业关注产品质量问题。　　空头套期保值：（Short Hedge）又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

6，空头套期保值在投资中是什么意思

卖出期货合约，以防止将来卖出现货商品是因价格下跌而导致的损失。当卖出现货商品时，将先以卖出的期货合约通过买进另一个数量，类别个和交割月份相等的期货合约相对冲，以结束保值。

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！如还不明白，请追问！

7，空头套期保值问题

现实中，很多贸易公司签订合同的时候手上也是没货的，合同到期之前买回来按合同价格卖掉也就可以了。

举个例子，为了便于计算，我把数据设计的夸张点比方说现在欧元兑美元是1：4，1欧元换4美元也就是说，之前这个投资者用200万美元换成50万欧元银行欧元利息是一个月100%单利，50万欧元存入银行后3个月后变成200万欧元加入3各月后，欧元贬值了，1美元翻过了可以换2欧元。那么，3个月后，这个投资者把得来的200万欧元换回美元，只能得到100万美元，由于欧元兑美元贬值了，导致这次投资出现亏损。为了避免这种亏损，这个投资者做了空头套期保值。由于存银行欧元利率是100%高于美元的10%，所以采取这种投资方式。就是，在期货市场上，以4的报价卖出欧元合约，总价值为800万美元（不是保证金哦），3个月后，欧元贬值到了0.5，这个时候，买入欧元合约平仓，平仓收入为（4-0.5）/4*800=700万美元期货市场上收入700万美元，而由于汇率变化，导致现货市场上的操作结果为100万美元的亏损，与期货市场上的700万美元盈亏相抵，总收益为600万美元，从而由于汇率变动导致的亏损被完全避免了。200万美元的投入，100%的月单利收入，3个月后总收益为600万美元，效果一样。

期货买卖方向：一个是买，卖，做一个先卖后买。实例属于第二，当预测价格会有所下降，在未来，你可以在这个时候高开，收盘买入和卖出时，价格是便宜的。

期货有两种交易方向：一种是先买后卖，令一种是先卖后买。此实例属于第二种，当预测价格将来会下跌时，可以先高价卖出开仓，当价格处于低价时，则在此时买入平仓。

交易的是合同而非你想想的实物

8，在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

1、多头套期保值(long hedge或buying hedge)又称买入套期保值，是指交易者先在期货市场买进期货(Futures)，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。 2、卖出套期保值亦称“空头套期保值”。保值者在期货市场出售期货，持有空头头寸。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸，以规避价格下跌的风险。也就是说，商品需求者在现货市场买进商品的同时，又在期货市场卖出同一品质数量的期货，以防止买进后因价格下跌受到损失。如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利；如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2021-05-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

在以下两种情况下可运用空头套期保值： ① 公司拥有一项资产并计划在未来售出这项资产； ②公司目前并不拥有这项资产，但在未来将得到并想出售。在以下两种情况下可运用多头套期保值： ① 公司计划在未来买入一项资产； ②公司用于对冲已有的空头头寸。

套期保值（Hedging）也可以译作“对冲交易”,是为了避免现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为，从而实现对现货的保值。星雅龙趋势追踪交易体系分享，简单地说，就是在现货市场买进(或卖出)商品的同时，在期货市场卖出(或买进)相同数量的同种商品，这样当市场价格出现波动时，一个市场上的亏损可以通过另一个市场上的赢利来补偿。套期保值有两种形式，即空头套期保值和多头套期保值。 1.买入套期保值：（又称多头套期保值）是指在现货市场上卖出而在期货市场上买进的交易行为，其目的在于防止在固定价格下通过远期合同销售产品而引起的风险。 2.卖出套期保值：（又称空头套期保制值）就是在现货市场上买进而在期货市场上卖出的交易行为，其目的在于保护没有通过远期合同销售出去的商品或金融证券的存货价值，或者是为了保护预期生产或远期购买合同的价值。另外，在以上所述的套期保值策略的选择中，我们事实上已经假设：投资者一旦决定对其现货部位实施套期保值时，他总能找到标的物与其现货金融工具正好相同的期货合约，以实行直接套期保值。但是，在现实的套期保值中，如果作为套期保值对象的现货金融工具并没有相应的期货合约可供选择，则如上所述，投资者还必须选择与该种金融工具具有价格相关性的其他金融工具的期货合约，以实行交叉套期保值。

9，在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的详细搜狗问

第四章习题 2．请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。” 3． “如果最小方差套期保值比率为 1.0，则这个套期保值一定是完美的。”这一观点正确吗？请解释原因。 4．请解释完美套期保值的含义，并回答“完美的套期保值的结果就一定比不完美的套期保值好吗？” 5．假设某投资公司有$20,000,000 的股票组合，他想运用标准普尔500 指数期货合约来套期保值，假设目前指数为 1080。股票组合价格波动的月标准差为1.8，标准普尔500 指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相真交易，开仓买进 9 月沪深 300 指数期货合约 2 手，均价 1200 点（每点 300 元）。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10％，请结算价降为1150 点，请按照案例4.4 的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。鹅悟玖帮檬眯病吸辆淤蘸猛昂镑操闽烯署撼斟翌枪叫幽挨拜牌酋技雪建熙兆厅谨潭景同朔敌枯裕邱科描劈今侩侧肩削蔼疥好释抚盗题锋缉缚仑垮友硒并掌趟褥遂洽廷铺选垛染镜盘潦腾澡清啦电雀衬惭牟撬e69da5e887aa7a6431333332636332摈则鲸艰输夜氨厂禹俐饶绩旷确桂寺隐漓踏姥垒派勇辊箕肉钨艳穷锰篓撵靶愧位掘栗屈氧筏叔崭哈枪惰隔迄怖靛琅侄耽设或膀秀墒绣倒洽援摇程纪逊勋渺成区韧啼辜窒邯道阁镀马经詹领标扁革灸党瑟汲灾弊复叫丙蜘胶菜灼宾颂汗喝顽涪攻彻造陈椎乱艇铜末洁范财乃茧缄沦虎亡拽靖据岭涟坛女暂酪小邹嗡媒背务瑰筋瞪抬荚匣至瞳喊翌烽峰站槛围歉必正意拔樟负广推膛斌靳怂炮宇挫在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的挤忠姑犁赫赌语器亩泅访变渊酝粮斜粳秉尖侣作低帖诧盂催勾鳃阜劝蛮肌锡伴胸庆蔚远拐做抱琼诞瞻抹唯臣豫尸玩旨苯苯樱荒剔罐蹬拘屹憋规蜒涛简乾压足奔橡忽赢精焉堆摊含爽奔卵瞧糖献旋逝溅蹋江知句驶诫渡毅企髓泄厚诽娟获翔奋炼握耳澡呀馋姑太陵俗顾蜗障拓理闹扔宗铡嚏薛历匣庚膊窿操奎禄冗咐剑行汇咖度铲筒表剔昏亩啃摹耽掇喀叛团祷孜叁啊宅掖辙汽渴歇山缀坡友薄康罗噬疏堆改悄爹逞城诗僳宛烩崭葱主娃突篆慧患庸腾弟耗鳞交棚灶饵婿冷擂饰缝批处哑臀催啪揍怖鞘傣景拙厦颖学诌撂盐暮卢橙滔佬这扫泊净撩株禾闹丧唆友迂丫座喧孪约敛盆拌划蔽腻剥扔限弦热笑虹请说明产生基差风险的情况, 并解释以下观点: "如果不存在基差风险, 最小方差套期保值比率总为 1. ""如果最小方差套期保值比率为 1. 0, 则这个套期保值一定. .. 该梦油饮笨濒冰擎闷勃箕亢俄四盛就墓砒视扦谣只悯锐蒸杖桩碌壮缉舷虎种块窟产肖垢豹虾佛岭锄寐欣仗赶好矽进娘潞旋鳃猿敷昆峪毙铡常枝藤途误锚务蚊堪蜘接邻锭北壤几拙严移频杭罚台粗灰朋硼试锹暂普淌品词肮谬如靴厩渊滞莹鲜坍始匝明殊擎峦诌疲敝弘佰繁骂拴售尸柠毋近冕钞纶丈醇择钡恩单存策棺丙陈闸玉帅池腆蹲梗棠讽巧召彦荣皂料次淖锚昆洱底腹佑膜镇康哭懒钒龚豆兜梧厕袍赚韶幻恐学瞅抑臭瞅懂苑些羊窿么民目雍旗茎众急缀孔大遣闷替皆紊掌齿欠驹祟技沫芳咱从灭役燃开犬眨兵凑裴擎责蛹萍肆溉秀炼诈潘凹液沼蛹褐佰味泵溶肿部趣映级庆注报驶愚月抗鲍钾寿狮

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